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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 30 408.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 340 023.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 213.00 | 19 876.00 | | -5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 264 758.00 | 269 971.00 | | 264 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 061.00 | 38 574.00 | | 46 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 22 800.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 934.00 | 134 441.00 | | 107 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 118.00 | 24 614.00 | | 32 118.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 1 295.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 284.00 | 221 724.00 | | 208 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 043.00 | 491 695.00 | | 473 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 612.00 | | 11 761.00 | 58 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 66 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 63 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 090.00 | | 11 761.00 | 55 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 273.00 | 17 827.00 | 1 865.00 | 20 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 17 827.00 | 1 865.00 | 20 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 012.00 | 131 739.00 | 3 274.00 | 135 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 484.00 | 195 484.00 | | 195 484.00 |