| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 5 823.00 | 1 438.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 460.00 | 7 022.00 | 1 438.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BZ Autres créances | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 968 651.00 | | 968 651.00 | 968 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 712.00 | | 1 270 712.00 | 1 270 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 172.00 | 7 022.00 | 1 272 150.00 | 1 279 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 693.00 | 217 635.00 | | 148 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 569.00 | -68 942.00 | | 423 569.00 |
DL TOTAL (I) | 627 262.00 | 203 693.00 | | 627 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 513.00 | 38 202.00 | | 31 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 977.00 | 31 788.00 | | 38 977.00 |
EA Autres dettes | 324 353.00 | 589 735.00 | | 324 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 888.00 | 659 769.00 | | 644 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 150.00 | 863 462.00 | | 1 272 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 606.00 | | 694 606.00 | 694 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 606.00 | | 694 606.00 | 694 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 1 557.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 1 557.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 170.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 1 387.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 002.00 | 689 104.00 | | 1 178 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 432.00 | 758 046.00 | | 754 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 569.00 | -68 942.00 | | 423 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | 905.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 905.00 | | 6 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 353.00 | 324 353.00 | | 324 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 036.00 | 200 483.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 888.00 | 435 924.00 | 200 483.00 | 644 888.00 |