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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 30 587.00 | 898.00 | 31 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 174.00 | 28 512.00 | 70 663.00 | 99 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 872.00 | 59 099.00 | 78 773.00 | 137 872.00 |
BT Marchandises | 1 171 037.00 | | 1 171 037.00 | 1 171 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 231.00 | 16 698.00 | 403 532.00 | 420 231.00 |
BZ Autres créances | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CF Disponibilités | 2 104 582.00 | | 2 104 582.00 | 2 104 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 716.00 | 16 698.00 | 3 729 017.00 | 3 745 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 588.00 | 75 797.00 | 3 807 791.00 | 3 883 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 510.00 | 2 103 698.00 | | 2 242 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 840.00 | 138 813.00 | | 328 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 350.00 | 3 012 510.00 | | 3 341 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 414.00 | 137 060.00 | | 304 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 027.00 | 77 609.00 | | 162 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 441.00 | 514 670.00 | | 466 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 791.00 | 3 527 180.00 | | 3 807 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 422.00 | 2 713 779.00 | 2 991 201.00 | 277 422.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | 18 574.00 | 21 994.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 841.00 | 2 732 353.00 | 3 013 194.00 | 280 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 226.00 | | 4 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 096.00 | 226.00 | | 22 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 961.00 | 101.00 | | 21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 789.00 | 54 621.00 | | 119 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 097.00 | 2 413 557.00 | | 3 039 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 257.00 | 2 274 745.00 | | 2 710 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 840.00 | 138 813.00 | | 328 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 637.00 | | 70 976.00 | 111 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 741.00 | 137 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 741.00 | 99 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 285.00 | | 1 200.00 | 30 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | | 62 563.00 | 81 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 082.00 | 8 757.00 | 44 741.00 | 95 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 735.00 | 852.00 | | 29 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 347.00 | 7 905.00 | 44 741.00 | 65 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 414.00 | 304 414.00 | | 304 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 403 532.00 | 403 532.00 | | 403 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VB T. V. A. | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VC Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 310.00 | 470 097.00 | 7 213.00 | 477 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 441.00 | 466 441.00 | | 466 441.00 |