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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 934.00 | 18 325.00 | 10 610.00 | 28 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 583.00 | 55 730.00 | 13 853.00 | 69 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 980.00 | 115 198.00 | 1 286 782.00 | 1 401 980.00 |
BZ Autres créances | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 008.00 | | 220 008.00 | 220 008.00 |
CF Disponibilités | 1 191 963.00 | | 1 191 963.00 | 1 191 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 792.00 | 115 198.00 | 2 758 594.00 | 2 873 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 375.00 | 170 928.00 | 2 772 447.00 | 2 943 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 991.00 | 1 142 509.00 | | 1 193 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 317.00 | 351 481.00 | | 220 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 308.00 | 1 559 991.00 | | 1 480 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 432.00 | 129 843.00 | | 192 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 712.00 | 1 177 075.00 | | 1 091 712.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 139.00 | 1 308 938.00 | | 1 292 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 447.00 | 2 868 929.00 | | 2 772 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 308 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 046.00 | | 1 127.00 | 75 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 69 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 28 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 043.00 | | 1 127.00 | 32 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 571.00 | 4 237.00 | 4 078.00 | 55 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 253.00 | 152.00 | | 37 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | 4 085.00 | 4 078.00 | 18 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 011.00 | 33 393.00 | 12 206.00 | 94 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 680.00 | 33 393.00 | 12 875.00 | 94 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 680.00 | 33 393.00 | 12 875.00 | 94 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 393.00 | 12 206.00 | |
UG ‐ Financières | | | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 184.00 | 379 184.00 | | 379 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 347.00 | 185 347.00 | | 185 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 376.00 | 1 273 376.00 | | 1 273 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 604.00 | | 128 604.00 | 128 604.00 |
VB T. V. A. | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 048.00 | 1 336 444.00 | 128 604.00 | 1 465 048.00 |
VW T.V.A. | 356 829.00 | 356 829.00 | | 356 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 119.00 | 1 290 119.00 | | 1 292 119.00 |