| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 1 063.00 | 3 734.00 | 4 798.00 |
BF Prêts | 1 582 746.00 | | 1 582 746.00 | 1 582 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 762 031.00 | 342 063.00 | 7 419 968.00 | 7 762 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 678.00 | | 171 678.00 | 171 678.00 |
BZ Autres créances | 305 569.00 | | 305 569.00 | 305 569.00 |
CF Disponibilités | 707 310.00 | | 707 310.00 | 707 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 628.00 | | 1 187 628.00 | 1 187 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 660.00 | 342 063.00 | 8 607 596.00 | 8 949 660.00 |
CU Autres participations | 6 154 509.00 | 341 000.00 | 5 813 509.00 | 6 154 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 255.00 | 453 659.00 | | 1 509 255.00 |
DH Report à nouveau | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 504.00 | 1 405 595.00 | | 1 636 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 584.00 | 5 817 080.00 | | 7 103 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 657.00 | 22 345.00 | | 25 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 657.00 | 22 345.00 | | 25 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 531.00 | 133 270.00 | | 98 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 487.00 | 320 206.00 | | 298 487.00 |
EA Autres dettes | 1 081 338.00 | 1 138 355.00 | | 1 081 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 356.00 | 1 592 291.00 | | 1 478 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 596.00 | 7 431 716.00 | | 8 607 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 942.00 | | 1 511 942.00 | 1 511 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 942.00 | | 1 511 942.00 | 1 511 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 2 500.00 | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | -137 380.00 | | 14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 684.00 | 2 474 338.00 | | 2 832 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 180.00 | 1 068 742.00 | | 1 196 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 504.00 | 1 405 595.00 | | 1 636 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | 4 980.00 | 1 668.00 | 22 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 000.00 | | 425 000.00 | 766 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 345.00 | 4 980.00 | 426 668.00 | 788 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | 1 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 425 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 015.00 | 397 015.00 | | 397 015.00 |
UP Prêts | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
UX Autres créances clients | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
VC Groupe et associés | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 337.00 | 200 000.00 | | 1 081 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 497.00 | 322 421.00 | 1 445 076.00 | 1 767 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 041.00 | 637 965.00 | 1 445 076.00 | 2 083 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 352.00 | 597 015.00 | | 1 478 352.00 |