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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 351.00 | 93 299.00 | 7 051.00 | 100 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 489.00 | 93 299.00 | 158 189.00 | 251 489.00 |
060 Stock marchandises | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 016.00 | | 257 016.00 | 257 016.00 |
072 Créances – Autres | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
084 Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 315.00 | | 419 315.00 | 419 315.00 |
110 Total général Actif | 670 804.00 | 93 299.00 | 577 505.00 | 670 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |