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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 119.00 | 10 215.00 | 904.00 | 11 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 921.00 | 14 631.00 | 103 290.00 | 117 921.00 |
BT Marchandises | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 229.00 | 14 631.00 | 240 598.00 | 255 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 232.00 | | 208 232.00 | 208 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 232.00 | | 208 232.00 | 208 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 812.00 | 819.00 | | 13 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | 819.00 | | 9 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536.00 | 5 165.00 | 2 371.00 | 7 536.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |