| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 230.00 | 3 520.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036.00 | 230.00 | 9 806.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
BZ Autres créances | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 668.00 | | 222 668.00 | 222 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 705.00 | 230.00 | 232 475.00 | 232 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 339.00 | 19 264.00 | | 25 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 925.00 | 25 475.00 | | 31 925.00 |
DL TOTAL (I) | 72 664.00 | 60 139.00 | | 72 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 712.00 | 30 729.00 | | 17 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 50 294.00 | | 39 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | 75 698.00 | | 77 110.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 4 752.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 811.00 | 169 645.00 | | 159 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 475.00 | 229 784.00 | | 232 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 811.00 | 276 624.00 | | 159 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 055.00 | | 880 055.00 | 880 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 055.00 | | 880 055.00 | 880 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 48 500.00 | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | 48 500.00 | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 30 666.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326.00 | 35 192.00 | | 14 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 810.00 | 65 858.00 | | 16 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | -17 358.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 3 507.00 | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 874.00 | 935 436.00 | | 935 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 949.00 | 909 961.00 | | 903 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 925.00 | 25 475.00 | | 31 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 652.00 | | 9 300.00 | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 305.00 | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 915.00 | 10 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 610.00 | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | | 4 500.00 | 19 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | 4 800.00 | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134.00 | 380.00 | 6 284.00 | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 380.00 | 6 284.00 | 6 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UP Prêts | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VP Divers | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 940.00 | 228 940.00 | | 228 940.00 |
VW T.V.A. | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |