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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 643 330.00 | | 1 643 330.00 | 1 643 330.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 63.00 | 1 187.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 368.00 | 94 033.00 | 8 335.00 | 102 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766.00 | 24 597.00 | 35 169.00 | 59 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 402.00 | 122 382.00 | 1 688 021.00 | 1 810 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 516.00 | 88 505.00 | 90 011.00 | 178 516.00 |
BZ Autres créances | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
CF Disponibilités | 250 681.00 | | 250 681.00 | 250 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 867.00 | 88 505.00 | 541 362.00 | 629 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 269.00 | 210 886.00 | 2 229 383.00 | 2 440 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -865 357.00 | -840 644.00 | | -865 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 138.00 | -24 713.00 | | 154 138.00 |
DL TOTAL (I) | -703 719.00 | -857 857.00 | | -703 719.00 |
DP Provisions pour risques | 54 300.00 | 62 331.00 | | 54 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 300.00 | 62 331.00 | | 54 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 174.00 | 2 148 292.00 | | 2 286 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 923.00 | 226 400.00 | | 327 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 681.00 | 246 712.00 | | 240 681.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 21 713.00 | | 5 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 696.00 | 8 595.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 802.00 | 2 658 574.00 | | 2 878 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 383.00 | 1 863 047.00 | | 2 229 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 2 743 985.00 | | 2 743 985.00 | 2 743 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 306.00 | | 2 744 306.00 | 2 744 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 11 231.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 11 231.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 087.00 | -11 231.00 | | 8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -3 067.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 341.00 | 2 717 743.00 | | 2 866 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 202.00 | 2 742 456.00 | | 2 712 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 138.00 | -24 713.00 | | 154 138.00 |