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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 617 284.00 | | 3 617 284.00 | 3 617 284.00 |
AP Constructions | 4 478 074.00 | 1 083 247.00 | 3 394 827.00 | 4 478 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 095 359.00 | 1 083 247.00 | 7 012 112.00 | 8 095 359.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CF Disponibilités | 113 655.00 | | 113 655.00 | 113 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 179.00 | 1 083 247.00 | 7 207 932.00 | 8 291 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 600.00 | 1 635 600.00 | | 1 635 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
DH Report à nouveau | -373 419.00 | | | -373 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 036.00 | -373 419.00 | | 471 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 156.00 | 1 365 120.00 | | 1 836 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 040 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235 799.00 | 920 228.00 | | 5 235 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 18 077.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
EA Autres dettes | 85 621.00 | 74 245.00 | | 85 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 776.00 | 6 052 799.00 | | 5 371 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 932.00 | 7 417 918.00 | | 7 207 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 235 799.00 | | | 5 235 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 739.00 | | 875 739.00 | 875 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 739.00 | | 875 739.00 | 875 739.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 741.00 | 72 507.00 | | 875 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 705.00 | 445 926.00 | | 404 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 036.00 | -373 419.00 | | 471 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 359.00 | | | 8 095 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 095 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 095 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095 359.00 | | | 8 095 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 768.00 | 165 479.00 | | 917 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 768.00 | 165 479.00 | | 917 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 013 311.00 | 43 435.00 | | 5 013 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 222 488.00 | 9 825.00 | | 222 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 776.00 | 189 237.00 | | 5 371 776.00 |