| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 952.00 | 19 433.00 | 518.00 | 19 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 307.00 | 25 154.00 | 13 153.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 500.00 | 1 230.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 143.00 | 50 240.00 | 14 902.00 | 65 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 197.00 | 1 216.00 | 261 981.00 | 263 197.00 |
BZ Autres créances | 1 252 607.00 | | 1 252 607.00 | 1 252 607.00 |
CF Disponibilités | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 174.00 | 1 216.00 | 1 573 958.00 | 1 575 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 317.00 | 51 456.00 | 1 588 861.00 | 1 640 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 150 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 882.00 | -182 223.00 | | 76 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 006.00 | 259 105.00 | | -204 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 876.00 | 226 882.00 | | 1 232 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 249.00 | 3 494.00 | | 5 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 249.00 | 3 494.00 | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 449.00 | 333 424.00 | | 244 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 355.00 | 104 133.00 | | 105 355.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 383.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 736.00 | 481 551.00 | | 350 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 861.00 | 711 927.00 | | 1 588 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 736.00 | 481 551.00 | | 350 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 1 213 975.00 | | 1 213 975.00 | 1 213 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 762.00 | | 1 214 762.00 | 1 214 762.00 |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 795.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -434.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 134.00 | -127 987.00 | | -104 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 297.00 | 1 787 727.00 | | 1 221 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 303.00 | 1 528 621.00 | | 1 425 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 006.00 | 259 105.00 | | -204 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 974.00 | | 3 169.00 | 61 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 291.00 | | 3 169.00 | 40 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 728.00 | 5 011.00 | | 44 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | 778.00 | | 18 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 073.00 | 4 233.00 | | 26 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494.00 | 1 755.00 | | 3 494.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | 3 471.00 | | 3 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 971.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 263 197.00 | | | 263 197.00 |
VB T. V. A. | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 134.00 | | | 1 070 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 660.00 | 1 517 660.00 | | 1 517 660.00 |
VW T.V.A. | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 736.00 | 350 736.00 | | 350 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 4 446.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 011.00 | 452 757.00 | | 391 011.00 |
ST Autres comptes | 76 706.00 | 89 241.00 | | 76 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 242.00 | 19 536.00 | | 19 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 565 353.00 | 637 821.00 | | 565 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 739.00 | 163 959.00 | | 164 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 035.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 866.00 | 5 481.00 | | 5 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 803.00 | 250 641.00 | | 251 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 382.00 | 251 094.00 | | 245 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 053.00 | 1 363 316.00 | | 1 217 053.00 |