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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747 403.00 | 588 423.00 | 158 980.00 | 747 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 582.00 | | 508 582.00 | 508 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 985.00 | 588 423.00 | 667 562.00 | 1 255 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 170.00 | | 332 170.00 | 332 170.00 |
BZ Autres créances | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CF Disponibilités | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 855.00 | | 773 855.00 | 773 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 840.00 | 588 423.00 | 1 441 417.00 | 2 029 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
DH Report à nouveau | -2 497 005.00 | -2 491 121.00 | | -2 497 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 591.00 | -5 883.00 | | -938 591.00 |
DL TOTAL (I) | -2 325 317.00 | -1 386 726.00 | | -2 325 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 256.00 | 2 677 508.00 | | 2 955 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 695.00 | 30 661.00 | | 541 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 883.00 | 62 463.00 | | 53 883.00 |
EA Autres dettes | 214 216.00 | 257 231.00 | | 214 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | 19 941.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 735.00 | 3 047 806.00 | | 3 766 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 417.00 | 1 661 080.00 | | 1 441 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 250.00 | | 1 087 250.00 | 1 087 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 250.00 | | 1 087 250.00 | 1 087 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 740.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 162.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 859.00 | 1 153 929.00 | | 1 136 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 451.00 | 1 159 813.00 | | 2 075 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 591.00 | -5 883.00 | | -938 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 379 055.00 | 459 156.00 | | 1 379 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 801.00 | | | 1 364 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 815.00 | 508 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 815.00 | 1 255 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 404.00 | | | 747 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 397.00 | | | 617 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 683.00 | 74 740.00 | | 513 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 683.00 | 74 740.00 | | 513 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 695.00 | 541 695.00 | | 541 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 582.00 | 508 582.00 | | 508 582.00 |
UX Autres créances clients | 332 171.00 | 332 171.00 | | 332 171.00 |
VB T. V. A. | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 391.00 | 2 784 391.00 | | 2 784 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 342.00 | 1 039 342.00 | | 1 039 342.00 |
VW T.V.A. | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 736.00 | 3 766 736.00 | | 3 766 736.00 |