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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 782.00 | | 2 209 782.00 | 2 209 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 447 288.00 | | 447 288.00 | 447 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 948.00 | | 447 948.00 | 447 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 729.00 | | 2 657 729.00 | 2 657 729.00 |
CU Autres participations | 2 209 782.00 | | 2 209 782.00 | 2 209 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
DG Autres réserves | 263 593.00 | 263 593.00 | | 263 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 468 910.00 | -441 608.00 | | -4 468 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 308.00 | -4 027 302.00 | | 1 443 308.00 |
DK Provisions réglementées | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 840.00 | 815 532.00 | | 2 258 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 1 527.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 3 391.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | 7 886.00 | | 45 271.00 |
EA Autres dettes | 350 781.00 | 350 000.00 | | 350 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 889.00 | 362 805.00 | | 398 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 729.00 | 1 178 337.00 | | 2 657 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 889.00 | 12 805.00 | | 48 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 465 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 910 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 479 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 479 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 569 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 493.00 | 948 484.00 | | 1 696 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 185.00 | 4 975 786.00 | | 253 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 308.00 | -4 027 302.00 | | 1 443 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 782.00 | | | 2 209 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 782.00 | | | 2 209 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 252.00 | | 1 465 252.00 | 1 465 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 544.00 | | 1 465 252.00 | 1 470 544.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 465 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 781.00 | 781.00 | 350 000.00 | 350 781.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 889.00 | 48 889.00 | 350 000.00 | 398 889.00 |