| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 692 360.00 | 521 919.00 | 2 170 441.00 | 2 692 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 360.00 | 521 919.00 | 2 270 441.00 | 2 792 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 994.00 | | 214 994.00 | 214 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 354.00 | 521 919.00 | 2 485 435.00 | 3 007 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 249.00 | | | -19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 609.00 | | | 1 716 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 228.00 | | | 669 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 082.00 | | | 2 394 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 435.00 | | | 2 485 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 372.00 | | | 803 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 485.00 | | 280 435.00 | 280 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 485.00 | | 280 485.00 | 280 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 486.00 | | | 280 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 249.00 | | | -19 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 360.00 | | | 2 792 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 360.00 | | | 2 692 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 301.00 | 134 618.00 | | 387 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 301.00 | 134 618.00 | | 387 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 609.00 | 125 899.00 | 538 886.00 | 1 716 609.00 |
VI Groupe et associés | 669 228.00 | 669 228.00 | | 669 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 449.00 | 133 449.00 | 100 000.00 | 233 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 082.00 | 803 372.00 | 538 886.00 | 2 394 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
ST Autres comptes | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |