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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 681 099.00 | 523 474.00 | 2 157 625.00 | 2 681 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | 136.00 | 3 874.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 109.00 | 523 609.00 | 2 161 500.00 | 2 685 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 266.00 | | 241 266.00 | 241 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 375.00 | 523 609.00 | 2 402 766.00 | 2 926 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 87 533.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 257.00 | 28 949.00 | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 154 739.00 | 138 482.00 | | 154 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 669.00 | 1 984 083.00 | | 1 849 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 322.00 | 372 435.00 | | 387 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 1 889.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 12 119.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 027.00 | 2 370 527.00 | | 2 248 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 766.00 | 2 509 008.00 | | 2 402 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 354.00 | | | 540 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 14 475.00 | | 11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 962.00 | 314 287.00 | | 298 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 705.00 | 285 338.00 | | 282 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 257.00 | 28 949.00 | | 16 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 099.00 | | 4 010.00 | 2 681 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 099.00 | | 4 010.00 | 2 681 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 419.00 | 134 190.00 | | 389 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 419.00 | 134 190.00 | | 389 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 138 559.00 | | | 138 559.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 669.00 | 141 995.00 | 570 139.00 | 1 849 669.00 |
VI Groupe et associés | 387 322.00 | 387 322.00 | | 387 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 297.00 | 163 297.00 | | 163 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 027.00 | 540 354.00 | 570 139.00 | 2 248 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
ST Autres comptes | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 243.00 | | | 48 243.00 |