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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 2 917 868.00 | 573 010.00 | 2 344 858.00 | 2 917 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 612.00 | 573 690.00 | 2 450 922.00 | 3 024 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 104.00 | | 152 104.00 | 152 104.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 862.00 | 573 690.00 | 2 774 172.00 | 3 347 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 37 523.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 19 564.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 80 341.00 | 79 088.00 | | 80 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 845.00 | 2 136 927.00 | | 2 016 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 620.00 | 685 227.00 | | 662 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 090.00 | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076.00 | 16 978.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 831.00 | 2 843 221.00 | | 2 693 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 172.00 | 2 922 309.00 | | 2 774 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 619.00 | | | 841 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 007.00 | | 331 007.00 | 331 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 007.00 | | 331 007.00 | 331 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 9 783.00 | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 009.00 | 348 804.00 | | 331 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 755.00 | 329 239.00 | | 329 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | 19 564.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 612.00 | | | 3 024 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | | | 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 868.00 | | | 2 917 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 796.00 | 145 893.00 | | 427 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 117.00 | 145 893.00 | | 427 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
UX Autres créances clients | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 845.00 | 164 632.00 | 534 828.00 | 2 016 845.00 |
VI Groupe et associés | 662 620.00 | 662 620.00 | | 662 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 772.00 | 179 708.00 | 106 064.00 | 285 772.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 832.00 | 841 619.00 | 534 828.00 | 2 693 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YT Sous‐traitance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 407.00 | | | 46 407.00 |