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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 163.00 | | 593 163.00 | 593 163.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 405 228.00 | 36 625.00 | 368 603.00 | 405 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 018 089.00 | 5 632 708.00 | 7 385 381.00 | 13 018 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 052.00 | 5 833.00 | 14 219.00 | 20 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 706 173.00 | 5 675 166.00 | 9 031 008.00 | 14 706 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 410.00 | | 238 410.00 | 238 410.00 |
BZ Autres créances | 1 959 522.00 | | 1 959 522.00 | 1 959 522.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 571.00 | | 117 571.00 | 117 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 748.00 | | 2 337 748.00 | 2 337 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 043 922.00 | 5 675 166.00 | 11 368 756.00 | 17 043 922.00 |
CU Autres participations | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 763.00 | -648 336.00 | | -738 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | -90 426.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | -710 410.00 | -737 763.00 | | -710 410.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703 941.00 | 8 571 782.00 | | 7 703 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 876.00 | 3 582 590.00 | | 3 675 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 861.00 | 350 215.00 | | 212 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | 17 502.00 | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 231 594.00 | 231 594.00 | | 231 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 829 166.00 | 12 753 683.00 | | 11 829 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 368 756.00 | 12 265 920.00 | | 11 368 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 950 306.00 | 7 703 941.00 | | 6 950 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 674 037.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 674 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 027.00 | 1 773 446.00 | | 1 723 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 674.00 | 1 863 872.00 | | 1 695 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 353.00 | -90 426.00 | | 27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 615 721.00 | | 90 452.00 | 14 615 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 706 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 451 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 162.00 | | | 593 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 360 916.00 | | 90 452.00 | 13 360 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 642.00 | | | 661 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 908.00 | 883 258.00 | | 4 791 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 908.00 | 883 258.00 | | 4 791 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 861.00 | 212 861.00 | | 212 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 979.00 | 3 875 979.00 | | 3 875 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 410.00 | 238 410.00 | | 238 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 703 941.00 | 753 635.00 | 3 410 794.00 | 7 703 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 750.00 | | | 717 750.00 |
VP Divers | 1 959 522.00 | 1 959 522.00 | | 1 959 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 503.00 | 2 315 503.00 | 585 000.00 | 2 900 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 829 166.00 | 4 878 860.00 | 3 410 794.00 | 11 829 166.00 |