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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 763.00 | 6 236.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 310 773.00 | 11 872 083.00 | 15 438 689.00 | 27 310 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 483.00 | 110 703.00 | 237 779.00 | 348 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 670 598.00 | 11 985 550.00 | 15 685 048.00 | 27 670 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 551.00 | | 448 551.00 | 448 551.00 |
BZ Autres créances | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CF Disponibilités | 1 293 292.00 | | 1 293 292.00 | 1 293 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 803.00 | | 491 803.00 | 491 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 166.00 | | 2 298 166.00 | 2 298 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 968 765.00 | 11 985 550.00 | 17 983 215.00 | 29 968 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 718.00 | | | 410 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 739 771.00 | | | -4 739 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 243.00 | | | -13 243.00 |
DL TOTAL (I) | -4 752 014.00 | | | -4 752 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098 979.00 | | | 13 098 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286 200.00 | | | 7 286 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 169.00 | | | 1 155 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 647 607.00 | | | 647 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 196 229.00 | | | 22 196 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 983 215.00 | | | 17 983 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 597.00 | | | 2 949 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283 364.00 | | 3 283 364.00 | 3 283 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 364.00 | | 3 283 364.00 | 3 283 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 374.00 | | | 3 283 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 618.00 | | | 3 296 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 243.00 | | | -13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670 598.00 | | | 27 670 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 670 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 661 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661 598.00 | | | 27 661 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361 705.00 | 1 623 845.00 | | 10 361 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 299.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 359 242.00 | 1 623 545.00 | | 10 359 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 169.00 | 1 155 169.00 | | 1 155 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 607.00 | 41 607.00 | | 647 607.00 |
UX Autres créances clients | 448 551.00 | 448 551.00 | | 448 551.00 |
VB T. V. A. | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 098 879.00 | 1 663 756.00 | 6 421 547.00 | 13 098 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 286 200.00 | 80 691.00 | | 7 286 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 756.00 | | | 1 643 756.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 803.00 | 81 085.00 | 410 718.00 | 491 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 874.00 | 594 156.00 | 410 718.00 | 1 004 874.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 229.00 | 2 949 597.00 | 6 421 547.00 | 22 196 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 233.00 | | | 388 233.00 |
ST Autres comptes | 535 313.00 | | | 535 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
YT Sous‐traitance | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 457.00 | | | 1 027 457.00 |