| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
AP Constructions | 106 747.00 | 27 260.00 | 79 486.00 | 106 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 813.00 | 51 362.00 | 60 450.00 | 111 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 270.00 | 928 562.00 | 1 019 708.00 | 1 948 270.00 |
BF Prêts | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 722.00 | 1 017 819.00 | 1 188 902.00 | 2 206 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 693.00 | | 1 901 693.00 | 1 901 693.00 |
BZ Autres créances | 310 345.00 | | 310 345.00 | 310 345.00 |
CF Disponibilités | 204 964.00 | | 204 964.00 | 204 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 003.00 | | 2 417 003.00 | 2 417 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 725.00 | 1 017 819.00 | 3 605 905.00 | 4 623 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 961 414.00 | 961 414.00 | | 961 414.00 |
DH Report à nouveau | -184 955.00 | | | -184 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 476.00 | -184 955.00 | | -244 476.00 |
DL TOTAL (I) | 696 982.00 | 941 458.00 | | 696 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 669.00 | 1 644 468.00 | | 1 276 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 636.00 | 6.00 | | 204 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 585.00 | 436 180.00 | | 536 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 032.00 | 939 580.00 | | 891 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 923.00 | 3 200 242.00 | | 2 908 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 905.00 | 4 141 701.00 | | 3 605 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 636.00 | | | 204 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
FG Production vendue services | 5 871 404.00 | | 5 871 404.00 | 5 871 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 143.00 | | 5 905 143.00 | 5 905 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 531.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 266 064.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 266 596.00 | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 160 081.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | 264 256.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | 424 338.00 | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -157 742.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 178.00 | -69 871.00 | | -87 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 991.00 | 5 643 959.00 | | 5 949 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 468.00 | 5 828 914.00 | | 6 194 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 476.00 | -184 955.00 | | -244 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 032.00 | | | 197 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 361.00 | | 142 404.00 | 2 098 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 044.00 | 2 206 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 044.00 | 2 166 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 470.00 | | 142 404.00 | 2 058 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 055.00 | 351 402.00 | 29 638.00 | 696 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 421.00 | 351 402.00 | 29 638.00 | 685 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 585.00 | 536 585.00 | | 536 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 217.00 | 165 217.00 | | 165 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 533.00 | 384 533.00 | | 384 533.00 |
UP Prêts | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 693.00 | 1 901 693.00 | | 1 901 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VC Groupe et associés | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 086.00 | 262 964.00 | 957 025.00 | 1 276 086.00 |
VI Groupe et associés | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 266.00 | | | 264 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 296.00 | 2 212 039.00 | 29 257.00 | 2 241 296.00 |
VW T.V.A. | 324 250.00 | 324 250.00 | | 324 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 923.00 | 1 895 801.00 | 957 025.00 | 2 908 923.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |