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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 937.00 | 1 532.00 | 2 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 354.00 | 6 850.00 | 148 504.00 | 155 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 281.00 | 29 902.00 | 4 379.00 | 34 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 763.00 | 30 326.00 | 15 437.00 | 45 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 309.00 | 179 177.00 | 179 131.00 | 358 309.00 |
BN En cours de production de biens | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 225 619.00 | | 225 619.00 | 225 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 390.00 | | 474 390.00 | 474 390.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 565.00 | | 981 565.00 | 981 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 874.00 | 179 177.00 | 1 160 697.00 | 1 339 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 140.00 | 111 162.00 | 5 978.00 | 117 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 499.00 | 171 348.00 | | 208 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 759.00 | 37 151.00 | | 126 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 873.00 | 86 722.00 | | 136 873.00 |
DL TOTAL (I) | 516 131.00 | 339 221.00 | | 516 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 500.00 | 256 330.00 | | 381 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | 7 104.00 | | 19 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | 128 545.00 | | 158 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 158 748.00 | | 85 614.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 10.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 565.00 | 590 738.00 | | 644 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 697.00 | 929 959.00 | | 1 160 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 000.00 | 589 868.00 | | 210 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 547.00 | 250 268.00 | | 170 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 944 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 559.00 | |
FM Production stockée | | | 2 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 029.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 11 029.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 7 430.00 | | 14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 971.00 | 750 035.00 | | 984 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 212.00 | 712 883.00 | | 858 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 759.00 | 37 151.00 | | 126 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 508.00 | | 9 801.00 | 348 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 067.00 | | 1 756.00 | 156 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 999.00 | | 8 045.00 | 71 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 679.00 | 26 498.00 | | 152 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 634.00 | 19 528.00 | | 91 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 403.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 661.00 | 6 567.00 | | 53 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474 390.00 | 474 390.00 | | 474 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 953.00 | 953.00 | 135 652.00 | 210 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 418.00 | 502 118.00 | 3 300.00 | 505 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 565.00 | 434 565.00 | 135 652.00 | 644 565.00 |