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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 289.00 | 11 541.00 | 109 748.00 | 121 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 1 871.00 | 1 830.00 | 3 702.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 506.00 | 13 412.00 | 112 094.00 | 125 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
110 Total général Actif | 141 158.00 | 13 412.00 | 127 746.00 | 141 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
230 Autres produits | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
242 Autres charges externes. | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
252 Charges sociales | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 925.00 | | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |