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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 575.00 | 127 362.00 | 3 213.00 | 130 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 328.00 | 147 996.00 | 3 332.00 | 151 328.00 |
BZ Autres créances | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CF Disponibilités | 358 472.00 | | 358 472.00 | 358 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 209.00 | | 391 209.00 | 391 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 537.00 | 147 996.00 | 394 540.00 | 542 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 428.00 | 1 209 259.00 | | 315 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 950.00 | -893 830.00 | | -281 950.00 |
DL TOTAL (I) | 363 478.00 | 645 428.00 | | 363 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 13 932.00 | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 142.00 | 4 126.00 | | 22 142.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 25 942.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 062.00 | 44 000.00 | | 31 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 540.00 | 689 429.00 | | 394 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 908.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 952.00 | 897 739.00 | | 281 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 950.00 | -893 830.00 | | -281 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 946.00 | | 1 267.00 | 154 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 885.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 151 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 307.00 | | 1 267.00 | 129 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 330.00 | 7 667.00 | | 140 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 695.00 | 7 667.00 | | 119 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |