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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 89 473.00 | 83 111.00 | 6 362.00 | 89 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 69 952.00 | 4 865.00 | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 913.00 | 122 927.00 | 16 986.00 | 139 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 003.00 | 277 991.00 | 57 012.00 | 335 003.00 |
BT Marchandises | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 884.00 | 277 991.00 | 279 894.00 | 557 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 347.00 | 50 984.00 | | 150 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 99 363.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 184 770.00 | 161 347.00 | | 184 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | 21 298.00 | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 265.00 | 3 335.00 | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 923.00 | 27 379.00 | | 25 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 47 809.00 | | 51 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 124.00 | 99 820.00 | | 95 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 894.00 | 261 167.00 | | 279 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 124.00 | 93 490.00 | | 95 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 607.00 | | 571 607.00 | 571 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 607.00 | | 571 607.00 | 571 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 873.00 | 9 063.00 | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | 9 063.00 | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 873.00 | -8 248.00 | | -8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 932.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 057.00 | 501 452.00 | | 581 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 635.00 | 402 089.00 | | 557 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422.00 | 99 363.00 | | 23 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 562.00 | | 10 441.00 | 324 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 762.00 | | 10 441.00 | 293 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 889.00 | 13 101.00 | | 264 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 889.00 | 13 101.00 | | 262 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |