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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 257.00 | 52 989.00 | 202 266.00 | 255 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 163.00 | 734 896.00 | 217 268.00 | 952 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 224.00 | | 1 481 224.00 | 1 481 224.00 |
BZ Autres créances | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
CF Disponibilités | 1 223 556.00 | | 1 223 556.00 | 1 223 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 057.00 | | 2 940 057.00 | 2 940 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 220.00 | 734 896.00 | 3 157 324.00 | 3 892 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 906.00 | 681 906.00 | | 681 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DG Autres réserves | 688 118.00 | 600 254.00 | | 688 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 400.00 | 256 633.00 | | 318 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 150.00 | 1 126 519.00 | | 1 276 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 198.00 | 3 321.00 | | 680 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 691.00 | 75 043.00 | | 67 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 9 974.00 | | 20 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 033.00 | 428 645.00 | | 554 033.00 |
EA Autres dettes | 13 746.00 | 10 896.00 | | 13 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 980.00 | 42 934.00 | | 544 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 174.00 | 570 812.00 | | 1 881 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 324.00 | 1 697 331.00 | | 3 157 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 174.00 | 570 812.00 | | 1 681 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 456.00 | | 2 125 456.00 | 2 125 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 456.00 | | 2 125 456.00 | 2 125 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 824.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | -27 316.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 484.00 | 2 026 519.00 | | 2 142 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 084.00 | 1 769 885.00 | | 1 824 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 400.00 | 256 633.00 | | 318 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 505.00 | | 239 658.00 | 712 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 906.00 | | | 681 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 599.00 | | 224 658.00 | 30 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 071.00 | 38 824.00 | | 696 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 271.00 | 13 635.00 | | 668 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | 25 189.00 | | 27 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 108.00 | 184 108.00 | | 184 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 980.00 | 544 980.00 | | 544 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 224.00 | 1 481 224.00 | | 1 481 224.00 |
VB T. V. A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 194.00 | 479 194.00 | | 679 194.00 |
VI Groupe et associés | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 091.00 | | | 703 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 501.00 | 1 731 501.00 | | 1 731 501.00 |
VW T.V.A. | 263 232.00 | 263 232.00 | | 263 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 174.00 | 1 681 174.00 | | 1 881 174.00 |