| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 2 285.00 | 752.00 | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 38 136.00 | 2 003.00 | 40 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 854.00 | 45 771.00 | 51 083.00 | 96 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 555 892.00 | | 555 892.00 | 555 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 207.00 | | 583 207.00 | 583 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 061.00 | 45 771.00 | 634 289.00 | 680 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 166.00 | -286 643.00 | | -160 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | 126 477.00 | | -1 317.00 |
DL TOTAL (I) | -156 483.00 | -155 166.00 | | -156 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 813.00 | 297 207.00 | | 202 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 528.00 | 339 545.00 | | 551 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | 29 106.00 | | 34 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | 8 375.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 772.00 | 674 233.00 | | 790 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 289.00 | 519 067.00 | | 634 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 960.00 | 377 026.00 | | 587 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 890.00 | | 886 890.00 | 886 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 890.00 | | 886 890.00 | 886 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 605.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 290.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 290.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 290.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 423.00 | 462 857.00 | | 898 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 740.00 | 336 380.00 | | 899 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317.00 | 126 477.00 | | -1 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 072.00 | | 782.00 | 96 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 252.00 | | 752.00 | 50 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 30.00 | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 817.00 | 1 955.00 | | 43 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | 1 955.00 | | 36 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 528.00 | 551 528.00 | | 551 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395.00 | 13 035.00 | 361.00 | 13 395.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 960.00 | 587 960.00 | | 587 960.00 |