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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 101 616.00 | 66 991.00 | 34 624.00 | 101 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 094.00 | 45 596.00 | 39 497.00 | 85 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 512.00 | 92 475.00 | 115 037.00 | 207 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 391.00 | 211 062.00 | 251 329.00 | 462 391.00 |
BT Marchandises | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BZ Autres créances | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CF Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 382.00 | 211 062.00 | 452 320.00 | 663 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 225.00 | 125 366.00 | | 93 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | -32 141.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 106 726.00 | 106 525.00 | | 106 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 722.00 | 148 400.00 | | 212 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 45 659.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 58 002.00 | | 39 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 790.00 | 73 577.00 | | 91 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 594.00 | 325 638.00 | | 345 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 320.00 | 432 163.00 | | 452 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 151.00 | 209 337.00 | | 232 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 128.00 | | 34 215.00 | 448 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 951.00 | 462 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 951.00 | 394 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 958.00 | | 34 215.00 | 379 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 788.00 | 44 905.00 | 9 631.00 | 175 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 788.00 | 44 905.00 | 9 631.00 | 169 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 722.00 | 99 280.00 | 112 703.00 | 212 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 594.00 | 232 151.00 | 112 703.00 | 345 594.00 |