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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 583.00 | 78 162.00 | 7 420.00 | 85 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 392.00 | 99 038.00 | 159 354.00 | 258 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 997.00 | 177 201.00 | 176 796.00 | 353 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 104.00 | 1 198.00 | 506 905.00 | 508 104.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 1 026 430.00 | | 1 026 430.00 | 1 026 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 697.00 | 1 198.00 | 1 572 498.00 | 1 573 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 695.00 | 178 399.00 | 1 749 295.00 | 1 927 695.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 192.00 | 166 529.00 | | 186 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 029.00 | 189 662.00 | | 206 029.00 |
DL TOTAL (I) | 403 221.00 | 367 192.00 | | 403 221.00 |
DP Provisions pour risques | 555 000.00 | 525 000.00 | | 555 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 000.00 | 525 000.00 | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 966.00 | 6 115.00 | | 72 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 871.00 | 6 280.00 | | 50 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 160.00 | 395 239.00 | | 453 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 080.00 | 126 413.00 | | 191 080.00 |
EA Autres dettes | 22 995.00 | 30 513.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 074.00 | 564 561.00 | | 791 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 295.00 | 1 456 753.00 | | 1 749 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 560.00 | 558 281.00 | | 699 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 558.00 | | 3 784 558.00 | 3 784 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 558.00 | | 3 784 558.00 | 3 784 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | 647.00 | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 314.00 | 38 563.00 | | 49 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 247.00 | 39 210.00 | | 52 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 484.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 097.00 | 20 984.00 | | 17 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 147.00 | 38 684.00 | | 18 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 100.00 | 526.00 | | 34 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 486.00 | 77 569.00 | | 79 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 448.00 | 4 010 453.00 | | 3 865 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 419.00 | 3 820 790.00 | | 3 659 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 029.00 | 189 662.00 | | 206 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 855.00 | | 139 678.00 | 316 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 536.00 | 353 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 536.00 | 343 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 833.00 | | 139 678.00 | 306 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 887.00 | 51 752.00 | 85 439.00 | 210 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 887.00 | 51 752.00 | 85 439.00 | 210 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | 30 000.00 | | 525 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 273.00 | | 6 074.00 | 7 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273.00 | | 6 074.00 | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 273.00 | 30 000.00 | 6 074.00 | 532 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 6 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 160.00 | 453 160.00 | | 453 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UX Autres créances clients | 506 905.00 | 506 905.00 | | 506 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 966.00 | 32 324.00 | 40 642.00 | 72 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 266.00 | 547 266.00 | | 547 266.00 |
VW T.V.A. | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 202.00 | 699 560.00 | 40 642.00 | 740 202.00 |