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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 776.00 | 22 841.00 | 43 934.00 | 66 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 446.00 | 22 841.00 | 56 604.00 | 79 446.00 |
BN En cours de production de biens | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 204.00 | | 323 204.00 | 323 204.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 072.00 | | 544 072.00 | 544 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 517.00 | 22 841.00 | 600 676.00 | 623 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 077.00 | 226 611.00 | | 230 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 339.00 | 203 466.00 | | 205 339.00 |
DL TOTAL (I) | 436 516.00 | 431 177.00 | | 436 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041.00 | 17 590.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 30 203.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 152.00 | 120 419.00 | | 131 152.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 1 140.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 160.00 | 169 351.00 | | 164 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 676.00 | 600 528.00 | | 600 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 559.00 | 159 640.00 | | 160 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 1 824.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 380.00 | | 7 508.00 | 76 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443.00 | 79 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 66 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | | 7 508.00 | 63 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 8 223.00 | 4 443.00 | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 8 223.00 | 4 443.00 | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 323 204.00 | 323 204.00 | | 323 204.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729.00 | 6 128.00 | 3 601.00 | 9 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 399.00 | 330 729.00 | 12 670.00 | 343 399.00 |
VW T.V.A. | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 160.00 | 160 559.00 | 3 601.00 | 164 160.00 |