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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 366 951.00 | | 2 366 951.00 | 2 366 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 951.00 | | 2 366 951.00 | 2 366 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 971 760.00 | | 971 760.00 | 971 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 988.00 | | 972 988.00 | 972 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 939.00 | | 3 339 939.00 | 3 339 939.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | -97 744.00 | -54 730.00 | | -97 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 249.00 | -43 014.00 | | 987 249.00 |
DL TOTAL (I) | 932 605.00 | -54 644.00 | | 932 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 351 433.00 | | | 1 351 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 062.00 | 2 349 411.00 | | 1 026 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 11 427.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 3 324.00 | | 20 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 334.00 | 2 364 188.00 | | 2 407 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 939.00 | 2 309 544.00 | | 3 339 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 999.00 | | | 988 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 999.00 | | | 988 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 099.00 | | | 984 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 479.00 | 30 507.00 | | 1 098 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 232.00 | 73 522.00 | | 111 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 249.00 | -43 014.00 | | 987 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 804.00 | | 2 547 839.00 | 2 243 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424 693.00 | 2 366 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424 693.00 | 2 366 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 804.00 | | 2 547 839.00 | 2 243 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 351 433.00 | 98 926.00 | 395 704.00 | 1 351 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 366 951.00 | 157 746.00 | 2 209 205.00 | 2 366 951.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 062.00 | 900 000.00 | 126 062.00 | 1 026 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 179.00 | 158 974.00 | 2 209 205.00 | 2 368 179.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 334.00 | 1 028 765.00 | 521 766.00 | 2 407 334.00 |