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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 119 681.00 | 565 786.00 | 553 895.00 | 1 119 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 6 180.00 | 6 450.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 939.00 | 571 967.00 | 595 973.00 | 1 167 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 255.00 | 571 967.00 | 709 289.00 | 1 281 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | 2 510.00 | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | 65 280.00 | 47 680.00 | | 65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 815.00 | 18 526.00 | | 20 815.00 |
DL TOTAL (I) | 147 230.00 | 126 416.00 | | 147 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 314.00 | 544 431.00 | | 486 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 942.00 | 108 968.00 | | 42 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 24 232.00 | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452.00 | 4 720.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 059.00 | 682 351.00 | | 562 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 289.00 | 808 767.00 | | 709 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 547.00 | | 146 547.00 | 146 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 547.00 | | 146 547.00 | 146 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 536.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 205.00 | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 612.00 | 147 748.00 | | 146 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 797.00 | 129 222.00 | | 125 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 815.00 | 18 526.00 | | 20 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 910.00 | | 29.00 | 1 167 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 311.00 | | | 1 132 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 599.00 | | 29.00 | 35 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 456.00 | 58 511.00 | | 513 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 456.00 | 58 511.00 | | 513 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 325.00 | 58 885.00 | 240 606.00 | 485 325.00 |
VI Groupe et associés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 728.00 | 13 100.00 | 35 627.00 | 48 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 059.00 | 135 619.00 | 240 606.00 | 562 059.00 |