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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 455 954.00 | 1 687 289.00 | 1 768 665.00 | 3 455 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 552.00 | 11 569.00 | 11 983.00 | 23 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 676.00 | 1 700 579.00 | 1 916 097.00 | 3 616 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 624.00 | 1 700 579.00 | 2 087 045.00 | 3 787 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 114 976.00 | 51 556.00 | | 114 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 605.00 | 63 420.00 | | 63 605.00 |
DL TOTAL (I) | 191 805.00 | 128 200.00 | | 191 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 353 084.00 | 387 968.00 | | 353 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 980.00 | 1 695 035.00 | | 1 519 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 943.00 | 18 555.00 | | 20 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 240.00 | 2 101 558.00 | | 1 895 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 045.00 | 2 229 759.00 | | 2 087 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 205.00 | | 417 205.00 | 417 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 205.00 | | 417 205.00 | 417 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 575.00 | 24 663.00 | | 24 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 701.00 | 420 822.00 | | 419 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 097.00 | 357 402.00 | | 356 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 605.00 | 63 420.00 | | 63 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 176.00 | | 7 500.00 | 3 609 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 616 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 227.00 | | | 3 481 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 950.00 | | 7 500.00 | 127 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 734.00 | 176 845.00 | | 1 523 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 734.00 | 176 845.00 | | 1 523 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 353 084.00 | 38 084.00 | 126 000.00 | 353 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 908.00 | 176 666.00 | 726 277.00 | 1 516 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 391.00 | 37 941.00 | 135 450.00 | 173 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 240.00 | 239 998.00 | 852 277.00 | 1 895 240.00 |