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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 6 005.00 | 4 615.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 120.00 | 6 005.00 | 159 115.00 | 165 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 579.00 | 5 665.00 | 104 914.00 | 110 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 839.00 | 5 665.00 | 195 175.00 | 200 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 959.00 | 11 670.00 | 354 289.00 | 365 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 15 573.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 083.00 | 578 628.00 | | 409 083.00 |
242 Autres charges externes. | 164 995.00 | 163 602.00 | | 164 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 8 054.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 008.00 | 266 875.00 | | 143 008.00 |
252 Charges sociales | 51 574.00 | 82 192.00 | | 51 574.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4 218.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 648.00 | 364 427.00 | | 206 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 440.00 | 50 599.00 | | 37 440.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 5 017.00 | 6 820.00 | | 5 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 6 595.00 | | 4 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 616.00 | 37 371.00 | | 25 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | 37 371.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 72 987.00 | 47 371.00 | | 72 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 679.00 | 168 156.00 | | 173 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 9 000.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 896.00 | 54 681.00 | | 46 896.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 1 859.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 302.00 | 262 783.00 | | 281 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 289.00 | 310 154.00 | | 354 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 2 916.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 2 916.00 | | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 679.00 | 311.00 | | 173 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 904.00 | 123 404.00 | 2 500.00 | 125 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 302.00 | 107 934.00 | | 281 302.00 |