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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 241.00 | 36 952.00 | 66 290.00 | 103 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 203.00 | 37 758.00 | 66 446.00 | 104 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 258.00 | 37 758.00 | 218 501.00 | 256 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 501.00 | | | 218 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FG Production vendue services | 227 084.00 | | 227 084.00 | 227 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 307.00 | | | 248 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 213.00 | | 58 497.00 | 90 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 507.00 | 104 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 275.00 | 104 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 213.00 | | 58 109.00 | 90 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 625.00 | 13 560.00 | 30 427.00 | 54 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 625.00 | 13 560.00 | 30 427.00 | 54 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 288.00 | 11 266.00 | 31 023.00 | 42 288.00 |
VI Groupe et associés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 415.00 | 43 259.00 | 156.00 | 43 415.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 668.00 | 85 645.00 | 31 023.00 | 116 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
ZE Dividendes | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 104.00 | | | 118 104.00 |