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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 204.00 | 18 903.00 | 7 301.00 | 26 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 135.00 | 23 277.00 | 9 857.00 | 33 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 956.00 | 1 889.00 | 122 067.00 | 123 956.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 570 185.00 | | 570 185.00 | 570 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 863.00 | 1 889.00 | 729 974.00 | 731 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 998.00 | 25 167.00 | 739 831.00 | 764 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 542 127.00 | 545 583.00 | | 542 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 295.00 | -3 456.00 | | 24 295.00 |
DL TOTAL (I) | 582 922.00 | 558 627.00 | | 582 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 27 813.00 | | 25 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 593.00 | 118 334.00 | | 104 593.00 |
EA Autres dettes | 26 602.00 | 19 870.00 | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 910.00 | 166 018.00 | | 156 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 831.00 | 724 644.00 | | 739 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 130.00 | | 5.00 | 33 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 5.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 2 773.00 | | 20 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 116.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 2 657.00 | | 16 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | | 155.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | 155.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | 155.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 235.00 | 161 678.00 | 2 557.00 | 164 235.00 |
VW T.V.A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |