| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 333.00 | 4 167.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 128.00 | 57 786.00 | 33 343.00 | 91 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 4 776.00 | 3 980.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 068.00 | 64 164.00 | 52 904.00 | 117 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 680.00 | 86 527.00 | 61 153.00 | 147 680.00 |
BZ Autres créances | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CF Disponibilités | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 540.00 | 86 527.00 | 138 014.00 | 224 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 609.00 | 150 691.00 | 190 918.00 | 341 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 258.00 | -176 947.00 | | -172 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | 4 690.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | -142 164.00 | -166 258.00 | | -142 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 31 465.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 160.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | 86 703.00 | | 94 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 937.00 | 36 142.00 | | 67 937.00 |
EA Autres dettes | 169 471.00 | 183 327.00 | | 169 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 082.00 | 337 798.00 | | 333 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 918.00 | 171 540.00 | | 190 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 082.00 | 337 798.00 | | 333 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 566.00 | | 958 566.00 | 958 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 566.00 | | 958 566.00 | 958 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 110.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 473.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 582.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 6 339.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 241.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 596.00 | 741 419.00 | | 958 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 503.00 | 736 729.00 | | 934 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 093.00 | 4 690.00 | | 24 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 345.00 | 8 211.00 | | 2 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 254.00 | | 4 814.00 | 115 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 117 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 136.00 | | 4 248.00 | 101 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | 566.00 | 13 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 984.00 | 19 180.00 | | 44 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 715.00 | 19 180.00 | | 44 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 082.00 | 333 082.00 | | 333 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 822.00 | 1 516.00 | | 18 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 384.00 | 13 226.00 | | 10 384.00 |
ST Autres comptes | 59 836.00 | 70 556.00 | | 59 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 193.00 | 44 909.00 | | 66 193.00 |
YT Sous‐traitance | 434 999.00 | 355 431.00 | | 434 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 803.00 | 5 689.00 | | 7 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 021.00 | 2 715.00 | | 20 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 981.00 | 205 460.00 | | 133 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 232.00 | 85 624.00 | | 119 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 490.00 | 494 088.00 | | 583 490.00 |