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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 15 489.00 | 436.00 | 15 925.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 356.00 | 104 648.00 | 20 708.00 | 125 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 152.00 | 120 137.00 | 48 014.00 | 168 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 638.00 | 93 187.00 | 286 451.00 | 379 638.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 177.00 | 93 187.00 | 392 989.00 | 486 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 328.00 | 213 325.00 | 441 004.00 | 654 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 954.00 | 155 078.00 | | 81 954.00 |
DL TOTAL (I) | 220 554.00 | 293 678.00 | | 220 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 259.00 | 9 045.00 | | 23 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 212.00 | 129 284.00 | | 115 212.00 |
EA Autres dettes | 28 457.00 | 16 127.00 | | 28 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 522.00 | 90 820.00 | | 53 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 449.00 | 251 626.00 | | 220 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 004.00 | 545 304.00 | | 441 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 449.00 | 245 276.00 | | 220 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 168 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 125 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 327.00 | 23 991.00 | 1 181.00 | 97 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 450.00 | | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | 23 541.00 | 1 181.00 | 82 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | 93 187.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 93 187.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | 93 187.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 187.00 | 6 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 802.00 | 409 432.00 | 14 370.00 | 423 802.00 |
VW T.V.A. | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 277.00 | 10 909.00 | | 14 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 151.00 | 161 010.00 | | 153 151.00 |
ST Autres comptes | 109 877.00 | 134 564.00 | | 109 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 474.00 | 76 708.00 | | 62 474.00 |
YT Sous‐traitance | 149 076.00 | 40 879.00 | | 149 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 1 966.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 021.00 | 12 875.00 | | 18 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 308.00 | 243 682.00 | | 198 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 044.00 | 69 701.00 | | 81 044.00 |
ZE Dividendes | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 577.00 | 413 161.00 | | 474 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |