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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595.00 | 5 435.00 | 3 160.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | 7 541.00 | 1 536.00 | 9 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 305.00 | 12 976.00 | 10 329.00 | 23 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
BZ Autres créances | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CF Disponibilités | 182 172.00 | | 182 172.00 | 182 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 698.00 | | 412 698.00 | 412 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 003.00 | 12 976.00 | 423 028.00 | 436 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
DL TOTAL (I) | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 438.00 | | | 293 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 028.00 | | | 423 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 438.00 | | | 293 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 162.00 | | 25 863.00 | 18 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 720.00 | 23 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 17 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | 20 510.00 | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5 353.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 5 907.00 | 1 998.00 | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 5 907.00 | 1 998.00 | 9 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
VB T. V. A. | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 160.00 | 230 526.00 | 5 633.00 | 236 160.00 |
VW T.V.A. | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 438.00 | 293 438.00 | | 293 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
YT Sous‐traitance | 556 709.00 | | | 556 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 438.00 | | | 618 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |