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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 412.00 | 9 859.00 | 57 553.00 | 67 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 047.00 | 58 246.00 | 65 801.00 | 124 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 459.00 | 68 105.00 | 123 354.00 | 191 459.00 |
BT Marchandises | 231 268.00 | 46 460.00 | 184 808.00 | 231 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | 11 450.00 | 3 954.00 | 15 404.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CF Disponibilités | 855 546.00 | | 855 546.00 | 855 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 542.00 | 57 910.00 | 1 079 632.00 | 1 137 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 001.00 | 126 015.00 | 1 202 986.00 | 1 329 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 847 246.00 | 771 096.00 | | 847 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 143.00 | 76 150.00 | | 77 143.00 |
DL TOTAL (I) | 932 639.00 | 855 496.00 | | 932 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 690.00 | 200 135.00 | | 100 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 785.00 | 24 643.00 | | 24 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 039.00 | 7 590.00 | | 50 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 51 556.00 | | 53 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 963.00 | 18 372.00 | | 40 963.00 |
EA Autres dettes | | 8 017.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 347.00 | 310 313.00 | | 270 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 986.00 | 1 165 808.00 | | 1 202 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 808.00 | 102 723.00 | | 119 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 135.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 767.00 | | 5 691.00 | 185 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 767.00 | | 5 691.00 | 185 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 617.00 | 13 488.00 | | 54 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 13 488.00 | | 54 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 308.00 | 119 808.00 | 100 500.00 | 220 308.00 |