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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 791.00 | 12 540.00 | 2 251.00 | 14 791.00 |
AH Fonds commercial | 19 034 085.00 | 600 000.00 | 18 434 085.00 | 19 034 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 991.00 | 1 774 994.00 | 691 997.00 | 2 466 991.00 |
AX Avances et acomptes | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BF Prêts | 189 153.00 | | 189 153.00 | 189 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 779 826.00 | 2 387 534.00 | 24 392 291.00 | 26 779 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156 539.00 | 1 038 111.00 | 10 118 428.00 | 11 156 539.00 |
BZ Autres créances | 300 371.00 | | 300 371.00 | 300 371.00 |
CF Disponibilités | 4 287 894.00 | | 4 287 894.00 | 4 287 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 819.00 | | 200 819.00 | 200 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 945 623.00 | 1 038 111.00 | 14 907 512.00 | 15 945 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 725 448.00 | 3 425 645.00 | 39 299 803.00 | 42 725 448.00 |
CU Autres participations | 4 872 666.00 | | 4 872 666.00 | 4 872 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 101 070.00 | 19 101 070.00 | | 19 101 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 794 488.00 | 713 041.00 | | 794 488.00 |
DG Autres réserves | 72 843.00 | 62 417.00 | | 72 843.00 |
DH Report à nouveau | | -200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 371.00 | 1 628 948.00 | | 2 192 371.00 |
DL TOTAL (I) | 22 160 773.00 | 21 305 476.00 | | 22 160 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 271.00 | 633 388.00 | | 693 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 271.00 | 633 388.00 | | 693 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 349.00 | 3 705 453.00 | | 3 131 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 462.00 | 481 778.00 | | 621 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 477.00 | 862 103.00 | | 889 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538 482.00 | 5 451 714.00 | | 5 538 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 939.00 | 1 000 938.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 267 918.00 | 210 335.00 | | 267 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 990 132.00 | 6 157 750.00 | | 5 990 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 445 759.00 | 17 870 070.00 | | 16 445 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299 803.00 | 39 808 934.00 | | 39 299 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 879 020.00 | 14 753 066.00 | | 13 879 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 588.00 | 3 719.00 | | 3 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 302.00 | | 943 302.00 | 943 302.00 |
FG Production vendue services | 18 629 088.00 | 43 924.00 | 18 673 012.00 | 18 629 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 572 389.00 | 43 924.00 | 19 616 314.00 | 19 572 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 265 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 917 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 948.00 | 2 641.00 | | 15 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 119.00 | 561 495.00 | | 6 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 067.00 | 584 136.00 | | 22 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 028.00 | 12 599.00 | | 22 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 251.00 | 582 453.00 | | 26 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 280.00 | 595 052.00 | | 48 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 213.00 | -10 916.00 | | -26 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 151.00 | 71 421.00 | | 149 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 764.00 | 547 827.00 | | 616 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 064 261.00 | 21 173 722.00 | | 21 064 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 889.00 | 19 544 773.00 | | 18 871 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 371.00 | 1 628 948.00 | | 2 192 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | 12 652.00 | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 492 869.00 | | 263 717.00 | 27 492 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 062.00 | 5 220 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 761.00 | 26 779 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 19 048 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 182.00 | 2 510 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 049 394.00 | | | 19 049 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 439.00 | | 157 567.00 | 2 527 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916 036.00 | | 106 151.00 | 5 916 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 456.00 | 200 527.00 | 148 448.00 | 1 735 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 1 246.00 | 518.00 | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 644.00 | 199 281.00 | 147 930.00 | 1 723 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 388.00 | 103 131.00 | 43 248.00 | 633 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 388.00 | 103 131.00 | 43 248.00 | 633 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 131.00 | 43 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 467.00 | 5 864.00 | 49 603.00 | 55 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 477.00 | 889 477.00 | | 889 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 913.00 | 833 913.00 | | 833 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 990 132.00 | 5 990 132.00 | | 5 990 132.00 |
UP Prêts | 189 153.00 | | 189 153.00 | 189 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 156 539.00 | 11 156 539.00 | | 11 156 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 762.00 | 610 626.00 | 2 081 932.00 | 3 127 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 056.00 | | | 573 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 371.00 | 300 371.00 | | 300 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538 482.00 | 5 538 482.00 | | 5 538 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 819.00 | 200 819.00 | | 200 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 005 189.00 | 11 657 729.00 | 347 460.00 | 12 005 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 445 759.00 | 13 879 020.00 | 2 131 535.00 | 16 445 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |