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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 254 933.00 | | 254 933.00 | 254 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 23 135.00 | 2 654.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 654.00 | 21 523.00 | 46 131.00 | 67 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 025.00 | 44 857.00 | 304 168.00 | 349 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CF Disponibilités | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 676.00 | | 192 676.00 | 192 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 700.00 | 44 857.00 | 496 844.00 | 541 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 607.00 | | | 157 607.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 326.00 | | | 356 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 844.00 | | | 496 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 695.00 | | | 323 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 688.00 | | 45 500.00 | 311 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 349 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 163.00 | 93 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 132.00 | | | 255 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 106.00 | | 45 500.00 | 56 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 492.00 | 10 528.00 | 8 163.00 | 42 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 293.00 | 10 528.00 | 8 163.00 | 42 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 669.00 | 75 038.00 | 32 631.00 | 107 669.00 |
VI Groupe et associés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 621.00 | 120 171.00 | 450.00 | 120 621.00 |
VW T.V.A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 326.00 | 323 695.00 | 32 631.00 | 356 326.00 |