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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 600.00 | 2 688.00 | 912.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 600.00 | 2 688.00 | 10 912.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
CF Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 103.00 | 2 688.00 | 171 415.00 | 174 103.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 400.00 | 1 212 400.00 | | 1 212 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DH Report à nouveau | -847 377.00 | -633 913.00 | | -847 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 733.00 | -213 463.00 | | -322 733.00 |
DK Provisions réglementées | | 80 084.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 009.00 | 450 825.00 | | 48 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 544.00 | 496 232.00 | | 103 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 14 962.00 | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 47 812.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 406.00 | 1 179 521.00 | | 123 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 414.00 | 1 630 347.00 | | 171 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 301.00 | | | 1 114 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 301.00 | | | 1 114 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 516.00 | | | 1 170 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 116.00 | 10 386.00 | | 1 310 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 815.00 | -10 386.00 | | -195 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 419.00 | 413.00 | | 1 124 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 151.00 | 213 877.00 | | 1 447 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 733.00 | -213 463.00 | | -322 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 200.00 | | 10 000.00 | 1 254 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 600.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 600.00 | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 600.00 | | 10 000.00 | 1 250 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VI Groupe et associés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 081.00 | | | 600 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 169.00 | 28 169.00 | 120 000.00 | 148 169.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |