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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 066.00 | 2 700.00 | 129 366.00 | 132 066.00 |
072 Créances – Autres | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 084.00 | 2 700.00 | 365 384.00 | 368 084.00 |
110 Total général Actif | 465 084.00 | 2 700.00 | 462 384.00 | 465 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
242 Autres charges externes. | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 437.00 | | | 152 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
280 Produits financiers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 811.00 | | | 14 811.00 |