| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 655.00 | 31 743.00 | 4 912.00 | 36 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 708.00 | 49 051.00 | 89 657.00 | 138 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 547.00 | 81 436.00 | 151 111.00 | 232 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BN En cours de production de biens | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 316.00 | 20 156.00 | 161 160.00 | 181 316.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 361.00 | 20 156.00 | 409 206.00 | 429 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 908.00 | 101 592.00 | 560 317.00 | 661 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 444.00 | -61 483.00 | | 8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 781.00 | 117 473.00 | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 160 725.00 | 150 489.00 | | 160 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | 50 000.00 | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 474.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 121.00 | 101 490.00 | | 75 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 450.00 | 154 758.00 | | 149 450.00 |
EA Autres dettes | 115 380.00 | 141 464.00 | | 115 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 591.00 | 448 185.00 | | 399 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 317.00 | 598 675.00 | | 560 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 992.00 | | 40 755.00 | 192 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 232 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 609.00 | | 40 754.00 | 134 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 741.00 | | 1.00 | 12 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 551.00 | 22 884.00 | | 58 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 910.00 | 22 884.00 | | 57 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 117.00 | 5 039.00 | | 15 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 117.00 | 5 039.00 | | 15 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 117.00 | 5 039.00 | | 15 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 452.00 | 25 007.00 | 10 445.00 | 35 452.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 153.00 | 221 153.00 | | 221 153.00 |
VW T.V.A. | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 591.00 | 389 147.00 | 10 445.00 | 399 591.00 |