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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
BZ Autres créances | 1 307 255.00 | | 1 307 255.00 | 1 307 255.00 |
CF Disponibilités | 452 413.00 | | 452 413.00 | 452 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 009.00 | | 1 793 009.00 | 1 793 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 898.00 | | 1 794 898.00 | 1 794 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -205 349.00 | | | -205 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | -156 285.00 | | | -156 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 248.00 | | | 361 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 534 605.00 | | | 1 534 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 184.00 | | | 1 951 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 898.00 | | | 1 794 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 184.00 | | | 1 951 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
FG Production vendue services | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 961.00 | | 2 220 961.00 | 2 220 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 200.00 | |
GE Autres charges | | | 98 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 065.00 | | | 2 362 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 103.00 | | | 2 314 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 443.00 | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 1 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 605.00 | 1 534 605.00 | | 1 534 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 415.00 | 1 164 415.00 | | 1 164 415.00 |
VI Groupe et associés | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 034.00 | | | 1 404 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 484.00 | 1 340 595.00 | 1 888.00 | 1 342 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 184.00 | 1 951 184.00 | | 1 951 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
ST Autres comptes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 130.00 | | | 199 130.00 |