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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
AP Constructions | 54 658.00 | 26 414.00 | 28 243.00 | 54 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 779.00 | 233 332.00 | 55 448.00 | 288 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 833.00 | 305 642.00 | 107 191.00 | 412 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BZ Autres créances | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
CF Disponibilités | 276 381.00 | | 276 381.00 | 276 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 668.00 | | 536 668.00 | 536 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 501.00 | 305 642.00 | 643 859.00 | 949 501.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 627.00 | | | 232 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 689.00 | | | 233 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 974.00 | | | 394 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 859.00 | | | 643 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 263.00 | 27 948.00 | 568.00 | 278 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 367.00 | 27 948.00 | 568.00 | 232 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 689.00 | 21 783.00 | 211 906.00 | 233 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 287.00 | 260 287.00 | | 260 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 287.00 | 260 287.00 | 1 000.00 | 261 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 974.00 | 183 068.00 | 211 906.00 | 394 974.00 |