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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 098.00 | 3 692.00 | 4 406.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 946.00 | 11 925.00 | 10 021.00 | 21 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 230.00 | 480.00 | 95 750.00 | 96 230.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 633.00 | 480.00 | 143 153.00 | 143 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 580.00 | 12 405.00 | 153 175.00 | 165 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FG Production vendue services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 554.00 | | | -22 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 254.00 | | | 266 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 826.00 | | | 258 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420.00 | 1 504.00 | | 10 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 1 504.00 | | 10 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 244.00 | 108 644.00 | 3 600.00 | 112 244.00 |
VW T.V.A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 931.00 | | | 110 931.00 |