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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 228 550.00 | | 228 550.00 | 228 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 5 015.00 | 1 719.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 567.00 | 5 298.00 | 230 269.00 | 235 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 217.00 | 5 298.00 | 365 919.00 | 371 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 531.00 | 15 994.00 | | 25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | 9 538.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 276 586.00 | 273 031.00 | | 276 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 599.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 5 815.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | 18 738.00 | | 17 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 728.00 | 22 987.00 | | 27 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 333.00 | 49 999.00 | | 89 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 919.00 | 323 030.00 | | 365 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 333.00 | 49 999.00 | | 89 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 837.00 | | 163 837.00 | 163 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 837.00 | | 163 837.00 | 163 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -35.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 1 689.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 831.00 | 169 943.00 | | 164 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 277.00 | 160 406.00 | | 161 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | 9 538.00 | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 268.00 | | 1 299.00 | 234 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 834.00 | | | 228 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | 1 299.00 | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 417.00 | | 4 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 417.00 | | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
UX Autres créances clients | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 508.00 | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 430.00 | 1 597.00 | | 3 430.00 |
ST Autres comptes | 41 638.00 | 48 244.00 | | 41 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 321.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | 3 582.00 | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 110.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | 1 618.00 | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 017.00 | 24 971.00 | | 25 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867.00 | 1 554.00 | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 068.00 | 50 162.00 | | 45 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |