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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
084 Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
110 Total général Actif | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 264.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 685.00 | 3 117.00 | | 2 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 262.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 873.00 | 3 379.00 | | 2 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 873.00 | -3 379.00 | | -2 873.00 |
280 Produits financiers | 20 315.00 | 149.00 | | 20 315.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 244.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 377.00 | -3 474.00 | | 17 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |