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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 4 769.00 | 532.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 115.00 | 4 769.00 | 3 028 346.00 | 3 033 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 752.00 | | 233 752.00 | 233 752.00 |
BZ Autres créances | 927 007.00 | | 927 007.00 | 927 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CF Disponibilités | 415 462.00 | | 415 462.00 | 415 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 923.00 | | 1 621 923.00 | 1 621 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 038.00 | 4 769.00 | 4 650 269.00 | 4 655 038.00 |
CU Autres participations | 3 027 814.00 | | 3 027 814.00 | 3 027 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 352.00 | 1 004 618.00 | | 1 179 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 629.00 | 574 734.00 | | 476 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 981.00 | 2 426 352.00 | | 2 502 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 583.00 | 2 521 457.00 | | 394 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 841.00 | 1 121 913.00 | | 1 681 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 14 864.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 367.00 | 39 425.00 | | 55 367.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 2 688.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 287.00 | 3 700 347.00 | | 2 147 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 269.00 | 6 126 699.00 | | 4 650 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 984.00 | 3 316 673.00 | | 1 824 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 035.00 | | 227 035.00 | 227 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 035.00 | | 227 035.00 | 227 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 3 333.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 253.00 | 743 653.00 | | 618 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 624.00 | 168 919.00 | | 141 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 629.00 | 574 734.00 | | 476 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 533.00 | | 583.00 | 3 032 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 033 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | | 583.00 | 4 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 814.00 | | | 3 027 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 51.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 51.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 233 752.00 | 233 752.00 | | 233 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 881 992.00 | 881 992.00 | | 881 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 583.00 | 72 280.00 | 322 303.00 | 394 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 841.00 | 1 681 841.00 | | 1 681 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140 627.00 | | | 2 140 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 134.00 | 1 161 134.00 | | 1 161 134.00 |
VW T.V.A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 287.00 | 1 824 984.00 | 322 303.00 | 2 147 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 230.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | 8 572.00 | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 35 348.00 | 40 579.00 | | 35 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 321.00 | 27 756.00 | | 28 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 458.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 688.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 407.00 | 57 749.00 | | 45 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 453.00 | 9 063.00 | | 9 453.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 640.00 | 76 907.00 | | 71 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |