| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 3 727.00 | 1 076.00 | 4 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 755.00 | 16 403.00 | 7 352.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 921.00 | 26 461.00 | 43 460.00 | 69 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 229.00 | 46 591.00 | 54 639.00 | 101 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 132 676.00 | | 132 676.00 | 132 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 624.00 | 17 368.00 | 612 256.00 | 629 624.00 |
BZ Autres créances | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 493.00 | 17 368.00 | 1 037 125.00 | 1 054 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 722.00 | 63 958.00 | 1 091 764.00 | 1 155 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 2 694.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 215 028.00 | 154 112.00 | | 215 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161.00 | 64 122.00 | | 100 161.00 |
DL TOTAL (I) | 396 089.00 | 295 928.00 | | 396 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 416.00 | 275 413.00 | | 345 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 14 673.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 984.00 | 92 100.00 | | 93 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 331.00 | 274 689.00 | | 176 331.00 |
EA Autres dettes | 77 991.00 | 752 635.00 | | 77 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 675.00 | 1 409 510.00 | | 695 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 764.00 | 1 705 438.00 | | 1 091 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 477.00 | 1 409 510.00 | | 467 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 125.00 | | 1 946 125.00 | 1 946 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 125.00 | | 1 946 125.00 | 1 946 125.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 025.00 | 7 730.00 | | 19 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 227.00 | 25 496.00 | | 42 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 366.00 | 3 265.00 | | 13 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 147.00 | 3 265.00 | | 30 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | -3 265.00 | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | 19 222.00 | | 31 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 087.00 | 1 246 429.00 | | 1 975 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 926.00 | 1 182 307.00 | | 1 874 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 161.00 | 64 122.00 | | 100 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | 42 156.00 | 86 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 153.00 | 101 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 153.00 | 93 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 673.00 | | 42 156.00 | 78 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 527.00 | 18 436.00 | 10 372.00 | 38 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 2 032.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | 16 404.00 | 10 372.00 | 36 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 610 339.00 | 610 339.00 | | 610 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 971.00 | 58 773.00 | 154 017.00 | 286 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 443.00 | | | 548 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 193.00 | 767 443.00 | 2 750.00 | 770 193.00 |
VW T.V.A. | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 675.00 | 467 477.00 | 154 017.00 | 695 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 484.00 | 12 805.00 | | 17 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 156.00 | 15 216.00 | | 44 156.00 |
ST Autres comptes | 154 482.00 | 91 058.00 | | 154 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 081.00 | 51 826.00 | | 72 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 363.00 | 27 580.00 | | 18 363.00 |
YT Sous‐traitance | 242 711.00 | 174 755.00 | | 242 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 1 946.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 866.00 | 14 751.00 | | 19 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 001.00 | 152 050.00 | | 217 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 669.00 | 68 166.00 | | 202 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 062.00 | 332 855.00 | | 557 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |